Un/ Une Comptable en charge de la Trésorerie (H/F) | ARMINES, acteur de l'innovation par la recherche partenariale

Un/ Une Comptable en charge de la Trésorerie (H/F)

Un/ Une Comptable en charge de la Trésorerie (H/F)


Descriptif: 

Le comptable en charge de la trésorier établit la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui est lié au suivi des banques. Rattaché au responsable comptable et financier, il est le garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Activités :

Gestion des flux et des soldes

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie
  • Assurer le financement des besoins
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur
  • Affecter les flux par banque
  • Saisir les règlements des clients dans le logiciel de gestion
  • Comptabiliser les opérations bancaires
  • Suivre les retards de paiement des clients et participer aux efforts de recouvrement

Reporting mensuel et hebdomadaire

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
  • En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers
  • Rapprocher la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie
  • En tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme

Gestion des relations bancaires

  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire

Systèmes d'information

  • Permettre l’interface avec les autres systèmes informatiques
  • Participer à la migration de sage 1000 vers l’ERP Sage X3

Budget et prévisions de trésorerie

  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le responsable comptable et financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
  • Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques.

 

Durée: 
6,5 mois
Type de contrat: 
Date de saisie: 
Lundi, août 3, 2020
Région: 
Île-de-France
Référence: 
comptatréso0820
Profil souhaité: 

Formation et expérience requise :

Bac+3 en comptabilité/finance/trésorerie exigé

Expérience de 5 à 7 ans souhaitée dans un poste similaire

Expérience de participation à la mise en place d’un système d’information (ERP ou autre) serait un plus.

Compétences métiers :

  • maîtriser les logiciels de comptabilité (Sage 1000, EBP, Ciel, Cegid…), de télétransmission (Etebac…), du pack office notamment Excel et Word
  • maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires
  • maîtrise des techniques comptables, financières et fiscales
  • motivation pour travailler dans le secteur de la recherche

Savoir-être :

  • Rigueur, précision
  • Organisation, gestion des priorités et respect des délais
  • Bonne résistance au stress
  • Dynamisme, réactivité, capacité à proposer des solutions dans le cadre donné
  • Capacité d’adaptation
  • Force de proposition
  • Discrétion et respect de la confidentialité
  • Sens du service
Accroche: 

Le comptable en charge de la trésorier établit la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui est lié au suivi des banques. Rattaché au responsable comptable et financier, il est le garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Contact: 

Adresser sa candidature (CV + lettre de motivation à l’attention de Madame Laetitia LECOEUR Responsable Comptable et Financière) :